《芳华》等获导演协会2017年度奖提名
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万份收益
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7日年化
1.066%
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近1月涨幅
0.09%
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2025-8-1
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-8-1 | 2025-7-31 | 2025-7-30 | 2025-7-29 | 2025-7-28 | 2025-7-27 |
| 七日年化收益率(%) | 1.066% | 1.068% | 1.065% | 1.061% | 1.057% | 1.058% |
| 同类排名(货币A) | 489/584 | 489/582 | 492/582 | 490/582 | 491/582 | 493/581 |
| 万份收益(元) | 0.2947 | 0.2906 | 0.2920 | 0.2915 | 0.2892 | 0.5750 |
| 近一年收益率(%) | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.36% | 1.35% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-08-04
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 535,467.90 | 9.65 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-08-04 |
| 大成现金增利货币市场基金2025年第2季度报告 | 投资组合 | 2025-08-04 |
| 大成现金增利货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-08-04 |
| 大成现金增利货币市场基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-08-04 |
| 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-08-04 |
| 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-08-04 |
| 大成现金增利货币市场基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-08-04 |
| 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-08-04 |
| 大成现金增利货币市场基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-08-04 |
| 大成现金增利货币市场基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2025-08-04 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成现金增利货币A(090022)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成现金增利货币A(090022)持有人结构
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报告期
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大成现金增利货币A(090022)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
大成现金增利货币A(090022)历史收益率
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成现金增利货币A(090022)持仓变化
报告日
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大成现金增利货币A(090022)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
大成现金增利货币A(090022)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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